Luego del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, Bitcoin (BTC) ingresó en una increíble racha alcista -empujado además por el aumento de la demanda de los ETF-, donde su precio alcanzó cifras nunca vistas en la historia de la moneda digital creada por Satoshi Nakamoto.
En este contexto, con BTC en récord de dominancia y rendimiento, muchos inversores vuelven la vista sobre las altcoins, los tokens alternativos, los cuales representan una oportunidad potencial para diversificar carteras, pero que también conllevan riesgos significativos.
En diálogo con iProUP, el experto Pedro Gutiérrez, quien además se desempeña como Director Regional para América Latina en Coinex, explica los desafíos, oportunidades y precauciones necesarias al considerar invertir en altcoins.
Invertir en altcoins cuando Bitcoin se encuentra en sus máximos históricos puede traer riesgos sustanciales.
Gutiérrez explica a este medio que, en ciclos alcistas previos, como los de 2017 y 2020, el incremento de Bitcoin llevó a una volatilidad extrema en altcoins, reflejando cómo la dominancia de Bitcoin, hoy en 59,11%, puede impactar negativamente en la demanda y liquidez de estas monedas.
Según subraya el experto, "un aumento en la dominancia de Bitcoin suele correlacionarse con un bajo rendimiento de las altcoins, ya que los inversores concentran su capital en Bitcoin, reduciendo la liquidez en otros proyectos".
Además, la falta de casos de uso sólidos y la etapa temprana de desarrollo de muchas altcoins las hace más vulnerables.
"Bitcoin ha demostrado ser una inversión más segura gracias a su adopción masiva y resiliencia", observa Gutiérrez, mientras que otras monedas pueden ser más susceptibles a perder valor en momentos de gran actividad en el mercado de Bitcoin.
A pesar de los riesgos, existen oportunidades en el universo de las altcoins.
Gutiérrez sugiere a los interesados en ampliar su cartera de criptomonedas que buscan diversificar y así encontrar potenciales proyectos con aplicaciones prácticas o en ecosistemas con tecnologías disruptivas.
Además, la menor capitalización de mercado de muchas altcoins permite subidas pronunciadas si la demanda aumenta.
En ese contexto, el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) continúa captando atención y capital. "Las finanzas descentralizadas están creando innovaciones que atraen a quienes buscan exposición a un sector con gran potencial de crecimiento a largo plazo", comenta el experto de CoinEx.
En paralelo, fenómenos como las memecoins han capturado interés por su viralidad, y aunque son de naturaleza especulativa, algunas han generado ganancias notables.
La elección de altcoins con un respaldo comunitario o un proyecto sólido es clave para aquellos inversores dispuestos a asumir riesgos en sectores con alto potencial especulativo.
Ante la volatilidad de las altcoins, Gutiérrez enfatiza la importancia de que los inversores estén bien informados y adopten estrategias de gestión del riesgo.
Realizar un análisis profundo de cada proyecto, estudiar la solidez del equipo detrás y la viabilidad tecnológica son aspectos esenciales.
Además, la formación en psicología del trading y educación financiera es clave para evitar decisiones impulsivas motivadas por emociones como el miedo o la codicia.
Por estos motivos, el experto sugiere diversificar las inversiones y utilizar herramientas como stop-loss para proteger el capital en un mercado con alta volatilidad.
También recomienda mantener parte de la cartera en activos más estables, como Bitcoin o stablecoins, dependiendo del perfil de riesgo de cada inversor.
Gutiérrez aconseja utilizar un enfoque de análisis fundamental y técnico para evaluar la viabilidad de una altcoin. Observar la utilidad y el caso de uso de la moneda es crucial. "Las monedas con tecnologías innovadoras y aplicaciones prácticas tienen un mayor potencial a largo plazo", asegura.
Otros indicadores incluyen el volumen de negociación y la liquidez, que reflejan el interés sostenido y permiten una mejor maniobrabilidad en el mercado.
El experto también recomienda observar la dominancia de Bitcoin, ya que una disminución de esta puede indicar un creciente interés en altcoins. El sentimiento del mercado, que puede analizarse con herramientas que miden emociones como el miedo y la codicia, también juega un papel fundamental en la evaluación de una altcoin.
Invertir en altcoins en un contexto de máximos históricos de Bitcoin puede ser una vía para diversificar y acceder a sectores en crecimiento, aunque exige cautela y análisis riguroso. Mantener una estrategia informada y gestionar adecuadamente el riesgo son claves para navegar con éxito en un mercado en constante cambio.